神马品牌网铠甲勇士炎龙侠第47集:基金净收益和基金净值的增长率之间是什么关系？
来源：百度文库 编辑：神马品牌网 时间：2024/04/30 00:39:11
不明白为什么好多开放式基金的净值增长率在10％，而净收益却是负的？净值的增长不就是收益吗？
1、因为封闭式基金的市值除了受到收益的影响外，由于存在可上市交易的特点，因此封闭式基金的市值有很大程度上也同市场的供求关系决定的。封闭式基金的基金市值与净值的差异也就是市场上对封闭式基金转开放式后可能出现套利的主要原因。
而开放式基金就不同，其收益会直接体现在净值上。
2、基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定，可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息收入以及其他收入。
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。
你说的这个现象应该是出现在封闭式基金上的市值与收益的关系，而非净值与收益的关系。
因为封闭式基金的市值除了受到收益的影响外，由于存在可上市交易的特点，因此封闭式基金的市值有很大程度上也同市场的供求关系决定的。封闭式基金的基金市值与净值的差异也就是市场上对封闭式基金转开放式后可能出现套利的主要原因。
而开放式基金就不同，其收益会直接体现在净值上。
例如：基金兴华：本周资产净值1.1442，而其市值确运行在平均0.9元以下。