神马品牌网秋收起义电视剧:封闭式基金的单位净值与市值的关系
来源：百度文库 编辑：神马品牌网 时间：2024/04/28 22:59:56
为什么封闭式基金的单位净值与市值不是正相关的关系呢？如目前(2006.08.20)的基金科瑞市价是0.939，而在易方达网站在却显示基金的净值为1.5607。
既然净值是基金的内在价值，现在买来不是赚了？为什么还有那么多人没有行动呢？
这到底是怎么回事？
既然净值是基金的内在价值，现在买来不是赚了？为什么还有那么多人没有行动呢？
这到底是怎么回事？
封闭式基金的单位净值是每个工作日后，计算出来的该基金真实每份基金资产净值。是按照真实的资产价格计算而来。而封闭式基金场内交易的价格是由供求关系决定的，场内交易跟炒股一样，是撮合成交，价格应该是围绕价值上下波动，一般来说，场内交易价格很难等于基金单位净值。
场内价格如果高于净值，则是溢价；相反就是折价。交易价格会或多或少的偏离价值是由于交易双方的预期和信心影响，当然对于个体的封闭式基金也是有庄家在或多或少控制的。
封闭式基金不能短期内向券商赎回，因此单位净值与市值严重不对称（折现率）。很多封闭式基金可赎回年限为16年，现在基金的净值虽高，却要等到十多年后才能兑现，不然只能以市价在二级市场交易，这就是问题所在。易方达网站在却显示基金的净值为1.5607，以后也许还会增长，但只有到十年后才可向发行券商兑现，时间价值低。开放式基金可兑现，所以市价接近净值