1岁宝宝长几颗牙:我是一个出纳人员,但我什么都不懂从0学,请教教我..

如下是出纳的工作离流程，希望对你有帮助：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　出纳工作细则：

　　工作事项及审验等程序

　　失误防范及纠正程序

　　现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。

　　多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行。

　　不得"坐支"。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符

　　做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。

　　若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　每日下班后账务章交总经理处。

　　报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。

　　若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。

　　若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴。

　　若有，应分开贴。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。

　　若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。

　　若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。

　　若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。

　　若无，不予报销。

主要是负责银行存款和现金流水帐.
1.现金(企业零时流动资金).
最好是做个现金登记表,支出和收入都要对方在上面签名,登记.这样比较好,逼免一些分歧.而且你自已心里也有数,并且要在原始凭证上编号.支付后在会计做好的记帐凭证上签字(起到复核的作用),并且同时上帐.虽然要求的现金日清月结,但是很多忙的时候不一定能做到.但是次日下班之前一定要结出余额.清点现金.
2.银行存款帐
(同以上方法).
还要注意:每个月一定要和会计对帐.这样才不会累计到以后成了烂帐了.到时后悔就来不及了 .
到一些图书店都有关于这方面的书的。
好好学吧，祝你成功！！

主要是负责银行存款和现金流水帐.
1.现金(企业零时流动资金).
最好是做个现金登记表,支出和收入都要对方在上面签名,登记.这样比较好,逼免一些分歧.而且你自已心里也有数,并且要在原始凭证上编号.支付后在会计做好的记帐凭证上签字(起到复核的作用),并且同时上帐.虽然要求的现金日清月结,但是很多忙的时候不一定能做到.但是次日下班之前一定要结出余额.清点现金.
2.银行存款帐
(同以上方法).
还要注意:每个月一定要和会计对帐.这样才不会累计到以后成了烂帐了.到时后悔就来不及了 .
到一些图书店都有关于这方面的书的。
好好学吧，祝你成功！！

我再补充点琐碎的：
首先要会分辨人民币真伪，当然，这得日积月累练就火眼精睛。还要练就数钱的本领，如果银行有熟人，可以叫他们送一捆练功券（手感像人民币），自己勤加练习。
还要会填写支票，支票分现金支票和转帐支票。转帐支票用于同城往来款，如果是异地，则要填写电汇单。支票的填写日期与左边横栏金额必须要中文大写数字。
你还要准备两本帐册，一本是现金日记帐，一本是银行日记帐。银行日记帐可能因为时间差会有未达帐，导致单位银行存款会与银行对帐单的金额不符，这时，就需要填写银行存款余额调节表，直至双方相符。

你看了这么多的意见也很糊涂吧
就算是学过的刚开始工作也麻~~~
这个专业就必须实践 ~~ 只要你不怕丢人
问就行了~~~ 至于书吗?? 看了之后你也不一定会做
因为出纳是会计的预备 没有刚写怎么做出纳的书
都是会计的书 你要是想看现看看基础会计吧

这个问题也是我想问的。以上几位说得很好，但还是没有具体说说买什么之类的书。最好能推荐几本相关的书籍。